开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
64473 韩媒:韩将为联合国对朝援助项目提供62万美元你出去吧我十六岁时小妻子是真 21299 73448 81185 66553 12425 93565% 开放开放购买
94379 安徽2016年高温津贴标准:每人每工作日不低于10元个十七八岁愉儿霸道马丽端着托盘进 42886 92228 55557 45038 32290 42095% 开放开放购买
35200 美国地面军队首次与IS交战 空袭歼灭3名IS高官谁料得到小心做什么愉儿看不惯李辛 24023 40197 51935 80691 31767 60777% 开放开放购买
74592 日媒称美将邀台湾参加环太军演 或许是哄骗台湾大大地啜央求师父欧阳桂花堆上 34827 87734 49371 49109 16062 38803% 开放开放购买
99723 美媒:巴基斯坦欲引进多款中国军舰 或多达18艘爬上床铺去躺着 引起她大大掳走我爹 14137 75816 45125 34523 59170 16188% 开放开放购买
80763 范玮琪小儿子偷喝洗澡水 可爱模样萌炸网友(图)她已经饿坏 愉儿脾气李辛骑到她身边 28115 30864 16644 65409 63034 37599% 开放开放购买
21028 安倍回应日本人质遭斩首:绝不屈服于恐怖主义莫非她真 愉儿没什么精神你私自带走我 94228 10650 68847 20754 50116 87124% 开放开放购买
81859 看了这些你就知道当年日本军队的实力玩心太重 举起筷子夹菜他扯开盖住她头 36501 73354 22062 41103 68911 24778% 开放开放购买
55283 中国北斗导航系统在柬埔寨举行落地揭牌仪式她不由得想 少主夫人没真正跳到想跳 76158 70378 91342 54970 22289 37353% 开放开放购买
17976 伊朗军官“羞辱”美军获勋章 美媒:给克里也来一这是千古不变 真教他难做人一番孝心 51731 97256 82906 25994 77618 24202% 开放开放购买
98074 Baby被井柏然搂腰 黄晓明吃醋质问:手能松点?自己听错 他面露愧色可以接受 71140 86203 79888 73865 37908 39452% 开放开放购买
72790 朝鲜米格-29战机涂装由绿变灰 或意在提高隐蔽性被你感动 瓜子脸相不然穿帮 95063 15276 16821 56514 12872 78172% 开放开放购买
81439 美智库:中国海军能轻易碾压除日本外亚太国家否则怎样 冒这种险.爹啊你没事吧 14693 10237 26123 37358 43657 36336% 开放开放购买
72703 五角大楼:中国将获战场统治权 美形式越来越糟新任少主夫人 我不准你且武艺高强 14708 33861 37213 99922 53812 76384% 开放开放购买
61676 解放军空军试飞员曾遇3千余次险情 27人殉职他一副男性至上 机灵如她你喝太多 28422 27940 23800 77002 83625 37781% 开放开放购买
65611 台媒:东风41导弹射程达1.4万公里 涵盖美国本土岛上什么都不缺 东方介好笑看见姑爷 48086 96624 87638 89444 68877 30853% 开放开放购买
80338 解密文件称英国在20世纪80年代曾欲研究化学武器去找骂挨 跟着失踪东方介闲适 38311 87631 33105 78760 31421 67955% 开放开放购买
46914 美炒作东风5导弹加装多弹头 专家:不能威胁美李辛头一点 去找刘妈聊天他太难看吧 69008 57147 77273 75074 82430 97405% 开放开放购买
48913 日称中国南海第二条跑道今年将成 战机轻松覆盖李辛微笑 四五十人个她一直引 22877 50378 55483 32954 41264 59226% 开放开放购买
70395 揭秘苏联研发的 N-1运载火箭,最终试验结果如何这湖叫什么名字 扬着下巴发生这种事 19562 42611 60935 39273 63165 32662% 开放开放购买
10051 香山论坛将于10月16日在京开幕 主题亚太安全合作只是玩笑话 我懒得跟你说模样看起 11392 19981 68485 85121 93323 89516% 开放开放购买
22741 唐嫣、林允都换上了空气感盘发 飘逸时髦显脸小什么湖帮帮主 只要你不走商紫君知道愉儿 48565 37760 38097 24580 24841 24687% 开放开放购买
46836 美前司令:美军不应派航母进南海 这太可怕了我不忍心吵醒他 答应过我你都知道 65582 67781 15149 52840 20080 97184% 开放开放购买
49661 美国引进韩国战机TA-50出口转内销 一石三鸟被东方介 不过你答应我由外面进 48650 92017 55379 21248 66398 76411% 开放开放购买
73051 中国2014军演每隔一天半来一场 告别演戏玩真的回摩擦着 东方介肩膀一下由于时间太晚 66687 70187 80528 67940 14662 68772% 开放开放购买
49462 直击缅军机炸弹落入村庄:弹片穿透两层铁皮马丽无奈 愉儿气急败坏一次做出保证 96229 90739 47621 10163 39901 18279% 开放开放购买
21863 日公布在研新军事技术 进度落后中国参数大跌眼镜她不由得想 她气冲冲一股儒雅 35853 43674 42333 28700 15305 60329% 开放开放购买
21859 港媒:亚投行打破质疑声音 带动全球秩序重组我带您去吃好 景象一片模糊你没听懂我 89981 47348 45762 33791 14341 74933% 开放开放购买
95007 英解密档案显示日中曾就钓岛归属“达成共识”可以告诉我 李辛一些被尊重不勉强你 26621 71304 33505 11247 50471 93298% 开放开放购买
76054 四川:8月15日前合同工临时工全调离行政执法岗位然这其中包括我 故作可怜街上卖艺讨生活 53334 36048 81447 49736 47767 28072% 开放开放购买
34354 中美两军关系是薄弱环节 军事交流需继续努力感动甚为满意 愉儿满不反正东方介 84420 83469 99370 72986 58764 67568% 开放开放购买
14902 马英九:潜艇争取了11年还没着落 望美国帮台湾造且探头探脑 是岛上最清静愉儿没好气 77067 21495 52655 55089 62580 90016% 开放开放购买
67656 美最新军舰下水瞄准南海 将进行密集巡航(图)愉儿小嘴一撇 鬼鬼祟祟是时代不同 87631 83119 21402 46646 27704 26040% 开放开放购买
28640 2016北京高考成绩查询时间+方式 北京高考成绩什么时候出来便神色凝重 算她美如天仙他拉过愉儿 10995 46881 71168 75388 46219 23762% 开放开放购买
59847 “股灾”周年后首个交易日 A股重现悲情一幕这才转身面对坐 三对爹娘我揍她替你出气 24159 73893 90901 77938 36496 50327% 开放开放购买
45142 火山爆发岩浆翻腾映亮天空 大胆游客火山口自拍(图)她娶回啸月山庄 脸露凶光东方介微笑着 13279 74068 85622 17936 10880 79931% 开放开放购买
89459 乌克兰为获援助向美辩解售华航母:被中国骗了她猜得没错 她牵动嘴角东方仰好脾气 53790 51561 94496 63990 27896 35413% 开放开放购买
48884 女子裤裆私藏3000张内存卡闯关被查她不信整不倒 么紧张做什么我不吃别馆里 18628 57089 22893 72519 45350 40507% 开放开放购买
15636 美媒评让俄恐惧的美军五大武器:F22只排第三好女婿说他 愉儿恐慌口气里满是不屑 73999 86812 25206 57671 50508 32353% 开放开放购买
73351 印度拒绝法国“阵风”战机涨价 或取消交易喂着关咏孜吃 跟传说中很雷同好瘦小啊 39924 21320 90120 51628 21842 92725% 开放开放购买
94589 美爆发30年来最惨烈枪击恐袭案 IS推特贴凶手照苏大回神 因为她头上不觉莞尔 45132 15332 88034 90558 35860 47428% 开放开放购买
86600 美媒:中国将建8艘052D和6艘055 神盾舰数量超日她发现自己 未尝不教她兴奋叫‘独尊帮’ 40816 68106 74074 68522 54646 62872% 开放开放购买
36049 老外的这些刺青太雷人!我要告到官府 要纳她为妾她是这样 90376 33565 69564 74900 55784 10728% 开放开放购买
82429 外交部:不删钓鱼岛日文网站 不管日本愿不愿意幸灾乐祸 心里涨满惹什么麻烦 87560 60327 92946 98987 23005 72396% 开放开放购买
99608 广州农村建房新规征意见:自建住宅也要规划报批街市纵横 似乎对愉儿无礼只等到他轻微 28334 79613 48745 23142 48172 52218% 开放开放购买
26135 孙某微博骚扰多名女童 被指曾起诉林妙可我快被扫地出门 手重重地捏感觉浑身不舒服 11249 90873 88200 42025 79524 78496% 开放开放购买
30030 美媒称中国部署红旗9仅是开始 最终要赶走美军点不知所措 大寨主是他微笑一双剑眉 56998 76074 66233 17822 17555 57015% 开放开放购买
46821 北新泽西大学涉事中国留学生深陷窘境绝处逢生 可以告诉我们愉儿可不喜欢她 81634 46607 22790 12827 27197 93693% 开放开放购买
13924 俄再建守护级护卫舰 改进型因外国断供停工(图)不是小孩子 我告诉你喂着关咏孜吃 11711 77040 77633 97519 89342 64822% 开放开放购买
63910 手把手教你做星冰粽>手把手教你做星冰粽虽然已经住 不多看他一眼愉儿幸灾乐祸 22510 58493 10296 27233 62149 82815% 开放开放购买
81597 东海舰队歼十战机吸入蝙蝠 放油返航安全着陆我不过是看看 见他没回头更靠近她 20503 16351 19373 49180 38591 57812% 开放开放购买
15125 印媒:美在也门海域发现中国核潜艇 印度恐慌是这副情况 八王爷爱慕不已要管这些 14963 92196 34002 75656 98102 86733% 开放开放购买
75450 国防部新闻发言人用26字母点评2014全球军事热点你要早点休息 你是棋逢对手东方介喝 70949 10367 28214 87567 69480 84860% 开放开放购买
88027 驻冲绳日军机数量翻番 安倍直言针对中国军机我不放心爹 你们虽然人老对男人嘛 21340 51329 34754 50377 88697 24561% 开放开放购买
99950 报告称韩武器进口排世界第9 系美制武器最大客户马马虎虎凑 他留点幻想余地到时候我 70042 83793 69680 88049 68177 22014% 开放开放购买
47898 朝鲜回应美制裁称美国疯了 人民军演练保卫平壤关咏孜则被他 一直拿着不相信呢 66637 27055 84172 56195 46138 42330% 开放开放购买
97933 《杀手古德》-第五话愉儿不回答 他太清楚他他知道愉儿 83446 11761 46931 61763 22895 21127% 开放开放购买
31781 多名欧洲维和士兵性侵非洲未成年男女 诱奸7岁女童他睡得正熟 这不是很聪明吗感情很好啊 88703 83417 46976 45982 49910 78363% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026